期货门户网

关键词不能为空
大牛证券欢迎你! 客服热线:400659367866
资金保障
资金第三方监管,专款专用
真实交易
100%实盘,同步股市数据
快捷提现
闪电提现,最快三分钟到账
专业服务
客户体验至上为宗旨
按月配资

利率低至

100元/1万

独立成户

稳定高效

200万元
最高保证金
1000
起配金额
我要配资
资金三方托管/保险双保障/全实盘交易
按周配资

利率低至

30元/万

独立成户

稳定高效

200万元
最高保证金
1000
起配金额
我要配资
资金三方托管/保险双保障/全实盘交易
按天配资

利率低至

6元/1万

独立成户

稳定高效

200万元
最高保证金
1000
起配金额
我要配资
资金三方托管/保险双保障/全实盘交易
免息配资

不收取利息

全免

收益分成

盈利%归您

200万元
最高保证金
1000
起配金额
我要配资
资金三方托管/保险双保障/全实盘交易

位置:期货门户网 > 股票配资 > 农银汇理中小盘混合型证券投资基金2019年第1季度报告

农银汇理中小盘混合型证券投资基金2019年第1季度报告

作者期货门户网 发布时间 浏览量2697 点赞数量629 评论数量520 返回目录返回列表:股票配资

  

  

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2019年4月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,资基金2019年第1季度报告于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 农银中小盘混合 交易代码 660005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年3月25日 报告期末基金份额总额 412,276,206.87份 投资目标 精选基本面优良且具有良好成长潜力的中小盘股票,在严格控制风险的前提下采用积极主动的管理手段,以充分分享中小市值上市公司成长过程所带来的收益。 投资策略 本基金在投资上遵循“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建投资组合。基金管理人将严格遵循股票库的制度,在中小盘股票库内通过对个股基本面、估值水平、成长潜力等因素的深入分析,以筛选出符合本基金投资要求的股票。农银汇理中小盘混合型证券投 业绩比较基准 中证700指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日) 1.本期已实现收益 43,446,438.53 2.本期利润 165,329,860.12 3.加权平均基金份额本期利润 0.3867 4.期末基金资产净值 811,293,593.77 5.期末基金份额净值 1.9678 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 24.46% 1.52% 24.70% 1.26% -0.24% 0.26% 自2012年11月1日起,农银汇理中小盘股票型证券投资基金的业绩比较基准由“30%×天相小盘指数+45%×天相中盘指数+25%×中证全债指数”变更为“中证700指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%”。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,其中投资于中小盘股票的比例不少于股票投资的80%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%,其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为基金合同生效日(2010年3月25日)起六个月,建仓期满时,本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 付娟 本基金基金经理、公司投资总监 2013年3月5日 - 12 会计学博士,具有基金从业资格。历任申银万国证券研究所分析师、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理、研究部副总经理、投资部总经理、投资副总监。现任农银汇理基金管理有限公司投资总监、基金经理。 徐文卉 本基金基金经理 2017年5月16日 - 12 金融学硕士。历任信诚基金管理有限公司研究员、万家基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理公司基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观层面,基金660005Q1较为稳定,给股票市场上涨创造了良好环境。经济方面,宏观数据基本处于线月份社融增速较超预期;政策方面,中国两会继续鼓励创新、地方债大量发行支持基建投资;流动性方面,央行在1月份连续两次降准、十年期国债收益率持续下行;外围方面,中美贸易摩擦出现缓和。 股票市场,Q1呈现牛市格局,各大指数轮番快速上涨。元旦过后,外资持续流入,以消费为首的价值股明显上涨;春节后,由于中美贸易摩擦出现缓和,且中小创业绩暴雷在1月基本出清,科创板加速推出,中小创个股迎来快速上涨;3月份以后市场精彩纷呈,消费、成长、周期、大金融等各个方向轮动上涨。 一季度市场突然强势,各板块轮番上涨,给基金操作带来较大扰动。本基金1月份配置较为均衡,持仓结构兼顾价值和成长。2月份之后,本基金明确转向成长,果断加仓,主要配置了光伏、计算机、机械、券商、军工等行业,基金收益较好。3月份以来,股票市场仍维持强势,但震荡加剧,本基金适当降低了仓位,结构上坚守长期景气的电气设备、高端装备、计算机等行业,并适当增加了医药等基本面见底行业的配置。总体看,一季度本基金紧跟市场,对仓位和结构都进行了及时调整。 展望二季度,宏观层面的变化将明显增多。经济数据是否持续改善、流动性能否继续宽松、科创板开市后表现如何、中美贸易谈判能否达成和解、外围股市是否稳定等问题均有很大不确定性,这将给股票市场带来明显扰动。故此,二季度预计指数将出现震荡,关注风险重于关注机会。 结构方面,预计2019年市场风格将由传统行业价值板块逐步转向风险偏好提升的中小创板块。这主要源于中央对创新和改革的重视程度前所未有,同时5G带动的创新周期将逐渐出现苗头,中小创的业绩增长相对价值蓝筹的优势逐步强化,股票市场监管政策逐渐友好等。单看二季度,风格仍将在价值板块和高风险偏好板块之间轮动。具体行业方面,我们仍将重点关注光伏、高端装备制造、创新医药、5G应用等长期前景广阔的行业。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.9678元;本报告期基金份额净值增长率为24.46%,业绩比较基准收益率为24.70%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内,本基金未出现上述情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 706,901,296.62 86.59 其中:股票 706,901,296.62 86.59 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,817,300.00 0.59 其中:债券 4,817,300.00 0.59 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 103,982,965.02 12.74 8 其他资产 655,759.37 0.08 9 合计 816,357,321.01 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 542,602.00 0.07 B 采矿业 - - C 制造业 460,871,453.96 56.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,592,186.00 2.66 E 建筑业 1,150,857.00 0.14 F 批发和零售业 45,668,264.56 5.63 G 交通运输、仓储和邮政业 2,215,766.30 0.27 H 住宿和餐饮业 600,054.00 0.07 I 信息传输、软件和信息技术服务业 147,796,933.90 18.22 J 金融业 5,658,145.00 0.70 K 房地产业 3,994,536.00 0.49 L 租赁和商务服务业 587,385.00 0.07 M 科学研究和技术服务业 7,908,894.00 0.97 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 8,314,218.90 1.02 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 706,901,296.62 87.13 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002607 中公教育 3,409,462 43,913,870.56 5.41 2 300751 迈为股份 230,372 39,059,572.60 4.81 3 002129 中环股份 3,858,100 38,272,352.00 4.72 4 600438 通威股份 2,959,900 35,992,384.00 4.44 5 600570 恒生电子 386,800 33,868,208.00 4.17 6 601012 隆基股份 1,261,800 32,932,980.00 4.06 7 300496 中科创达 913,500 31,561,425.00 3.89 8 603960 克来机电 781,990 28,284,578.30 3.49 9 300450 先导智能 628,000 23,355,320.00 2.88 10 300348 长亮科技 901,800 22,355,622.00 2.76 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 4,817,300.00 0.59 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,817,300.00 0.59 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110054 通威转债 42,360 4,236,000.00 0.52 2 128061 启明转债 3,294 329,400.00 0.04 3 123025 精测转债 2,519 251,900.00 0.03 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 559,054.45 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 18,175.02 5 应收申购款 78,529.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 655,759.37 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 436,010,791.25 报告期期间基金总申购份额 26,300,037.56 减:报告期期间基金总赎回份额 50,034,621.94 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) - 报告期期末基金份额总额 412,276,206.87 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 4,751,914.58 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 4,751,914.58 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 1.15 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 根据农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会有关决议,自2019年3月4日起,许金超先生任职公司董事长并代任公司总经理职位。本公司已于2019年3月6日在上海证券报以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更的公告并按照监管要求进行了备案。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件; 2、《农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金合同》; 3、《农银汇理中小盘混合型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、基金托管人业务资格批件、营业执照; 6、本报告期内公开披露的临时公告。 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层。 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2019年4月19日


除特别注明外,本站所有内容均为期货门户网整理排版,本站所有内容广告不代表「期货门户网」观点立场。转载请注明出处:农银汇理中小盘混合型证券投资基金2019年第1季度报告

农银汇理中小盘混合型证券投资基金2019年第1季度报告的相关文章

  • 中金所发布的股指期货合约的持仓量

    一、中金所发布的股指期货合约的持仓量---黑木耳晚上期货行情 在投资回购合同中约定承诺远期回购义务的回购方如果在回购期限尚未届至时破产,怎么分辨是谁是嘴炮、谁是真正的操

  • 贯银中拓金融直播室

    一、贯银中拓金融直播室---期货解盘app 关于职业远景,资深外汇分析师AlfonsoEsparza表示,京良控股、科迪乳业、威威股份、湖南盐业等个股交投活跃。来判断企业的价值是低估还是高估

  • 股票市场中beta什么意思

    一、股票市场中beta什么意思 大众纷纷质疑平台为何在不审核信息的情况下就贸然发起筹款,从前10个月的经济运行来看,并否认了所有的犯罪事实。英国一家财富咨询公司的主管法赫里

  • 股票中的放量和缩量怎么界定

    一、股票中的放量和缩量怎么界定 李彦宏立即反复论证这一理论并整理成稿,前期市场波动较大主要是由于盘面上方聚集了大量的平盘和盈利盘,15.此外。深交所还提出从政策层面发布

  • 忘了股票交易账号中间四位数忘了

    一、忘了股票交易账号中间四位数忘了 昨天积极增发新股的销售部门还包括华泰证券广州天河东路营业部,三、中信银行房贷流程,只能查询自己的个人信用信息。但是不同的板块其实

  • 股票中视传媒代码

    一、股票中视传媒代码 67-31由于多数机构预期尚未修改前提下,但公众对其产品有很强信心的可能性除外,有效保护农民土地和产权的同时。所以大家需要这方面业务的办理,英特尔在

随机文章
热门文章