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位置:配资门户网 > 配资服务 > 大成价值增长证券投资基金2016年第4季度报告—大成价值成长基金

大成价值增长证券投资基金2016年第4季度报告—大成价值成长基金

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基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行(601288)股份有限公司 报告送出日期:2017年1月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行(601288)股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 大成价值增长混合 交易代码 090001 前端交易代码 090001 后端交易代码 091001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002年11月11日 报告期末基金份额总额 3,477,406,361.94份 投资目标 以价值增长类股票为主构造投资组合,在有效分散投资风险的基础上,通过资产配置和投资组合的动态调整,达到超过市场的风险收益比之目标,实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金在三个层次上均采取积极的投资策略:资产配置和行业配置遵循自上而下的积极策略,个股选择遵循自下而上的积极策略。本基金的股票投资重点关注低P/B值、具有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具有核心竞争力的优势企业。大成价值成长基金 业绩比较基准 沪深300指数×80%+中债综合指数×20% 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行(601288)股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年10月1日-2016年12月31日) 1.本期已实现收益 94,087,157.30 2.本期利润 9,651,888.71 3.加权平均基金份额本期利润 0.0027 4.期末基金资产净值 3,472,053,105.45 5.期末基金份额净值 0.9985 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.43% 0.60% 1.12% 0.58% -0.69% 0.02% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、按基金合同规定,本基金的初始建仓期为6个月。截至报告日,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 2、本基金业绩比较基准自2008年3月1日起变更为:沪深300指数×80%+中信标普国债指数×20%,自2015年9月14日起变更为:沪深300指数×80%+中债综合指数×20%,本基金业绩比较基准收益率的历史走势图从2002年11月11日(基金合同生效日)至2008年2月29日为原业绩比较基准(中信价值指数×80%+中信国债指数×20%)的走势图,年第4季度报告—大成价值成长基金2008年3月1日至2015年9月13日为业绩比较基准(沪深300指数×80%+中信标普国债指数×20%)的走势图,2015年9月14日起为变更后的业绩比较基准(沪深300指数×80%+中债综合指数×20%)的走势图。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 石国武先生 本基金基金经理 股票投资部价值组投资总监 2013年4月18日 - 15年 工学硕士。2002年12月至2012年11月就职于博时基金管理有限公司,历任系统分析员、股票投资部投资经理助理,特定资产部投资经理。2012年11月加入大成基金管理有限公司。2013年4月18日起担任大成价值增长证券投资基金基金经理。2014年8月23日至2015年7月21日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日至2016年3月8日任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2015年4月18日至2015年7月23日担任大成优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年7月24日至2016年5月25日任大成优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年9月23日起任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年8月19日起任大成定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月20日起任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。现任股票投资部价值组投资总监。具有基金从业资格。国籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成价值增长证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成价值增长证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、大成价值成长基金二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2016年4季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易;主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形;投资组合间债券交易不存在同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年四季度,沪深300上涨为1.75%,创业板指数下跌为8.74%,股票市场整体维持震荡走势,保险举牌和监管约束成为市场的焦点。 本季度基金组合资产配置比例保持稳定,操作上集中增持了化工尤其是农用化工品行业,减持了部分持仓较轻的品种,组合集中度有所提升。基于微观企业经营状况的好转和改革持续推进,我们对权益市场信心提升,选股层面我们将继续坚持自下而上精选个股的策略,聚焦于产业和企业层面,寻找未来产业趋势变迁中的受益者和企业竞争中的优胜者,我们相信,与优势企业共进是帮助投资者在经济低迷中获取合理回报的可靠途径,并将在未来的经济环境中更加明显。 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末,本基金份额资产净值为0.9985元。本报告期内基金份额净值增长率为0.43%,同期业绩比较基准收益率1.12%,低于业绩比较基准的表现。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,778,414,439.27 76.17 其中:股票 2,778,414,439.27 76.17 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 718,536,132.18 19.70 其中:债券 718,536,132.18 19.70 资产支持证券 - 0.00 4 贵金属投资 - 0.00 5 金融衍生品投资 - 0.00 6 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 31,873,163.39 0.87 8 其他资产 118,983,635.72 3.26 9 合计 3,647,807,370.56 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 1,971,184,728.17 56.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 217,081.66 0.01 E 建筑业 15,592.23 0.00 F 批发和零售业 354,929,339.30 10.22 G 交通运输、仓储和邮政业 9,648,881.14 0.28 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 42,255,310.60 1.22 J 金融业 106,780.00 0.00 K 房地产业 64,646,488.80 1.86 L 租赁和商务服务业 182,422,839.33 5.25 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 98,054,037.74 2.82 S 综合 54,933,360.30 1.58 合计 2,778,414,439.27 80.02 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000625 长安汽车(000625) 17,000,078 253,981,165.32 7.32 2 000910 000910 11,631,182 222,155,576.20 6.40 3 600998 九州通(600998) 10,598,190 219,806,460.60 6.33 4 000513 000513 3,494,046 203,857,737.00 5.87 5 300058 300058 17,937,349 182,422,839.33 5.25 6 002258 利尔化学(002258) 14,371,424 178,636,800.32 5.14 7 000860 000860 5,860,513 128,931,286.00 3.71 8 600195 600195 5,129,294 108,997,497.50 3.14 9 300144 宋城演艺(300144) 4,408,221 92,308,147.74 2.66 10 002640 002640 4,293,813 78,576,777.90 2.26 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 618,580,262.50 17.82 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 99,955,000.00 2.88 其中:政策性金融债 99,955,000.00 2.88 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 - 0.00 6 中期票据 - 0.00 7 可转债(可交换债) 869.68 0.00 8 同业存单 - 0.00 9 其他 - 0.00 10 合计 718,536,132.18 20.69 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 019533 16国债05 5,870,000 587,000,000.00 16.91 2 070215 07国开15 500,000 50,295,000.00 1.45 3 130216 13国开16 500,000 49,660,000.00 1.43 4 010107 21国债⑺ 300,050 31,580,262.50 0.91 5 123001 蓝标转债 8 869.68 0.00 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情行。 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,708,393.78 2 应收证券清算款 79,038,275.44 3 应收股利 - 4 应收利息 12,959,515.87 5 应收申购款 25,277,450.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 118,983,635.72 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 123001 蓝标转债 869.68 0.00 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000513 000513 31,662,000.00 0.91 非公开发行 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 3,502,848,005.63 报告期期间基金总申购份额 476,246,925.74 减:报告期期间基金总赎回份额 501,688,569.43 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) - 报告期期末基金份额总额 3,477,406,361.94 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成价值增长证券投资基金的文件; 2、《大成价值增长证券投资基金基金合同》; 3、《大成价值增长证券投资基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。大成价值增长证券投资基金2016 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2017年1月21日


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