为更好地保障基金持有人利益,根据《中国人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及上投摩根基金管理有限公司(以
下简称“本公司”或“本基金管理人”)旗下十三只基金(具体基金请见下文的列表)的基金合同的规定,
经与基金托管人中国银行(601988)股份有限公司协商一致,本公司决定调整该十三只基金的基金份额净值计算小数
点后保留位数,并对相关基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条
对相关基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。具体
修改内容详见本公告附表:基金合同和托管协议修改明细,以及登载于本公司网站(www.cifm.com)、中国
证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)及中国证监会指定的其他媒介的更新后的基金合同
根据法律法规及相关基金的基金合同的规定,上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化,对原
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最
低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对相关基金
业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的
四、估值程序两类基金份额净值均精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入两类基金份额净值均精确
五、估值错误的处理当某一类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额
净值错误当某一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误
(一)基金资产净值的计算和复核两类基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入
四、估值程序两类基金份额净值均精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入两类基金份额净值均精确
五、估值错误的处理当某一类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,关于调整公司旗下十三只基金的基金份额净视为基金份额
净值错误当某一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误
(一)基金资产净值的计算和复核两类基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入
(七)基金份额净值的确认基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入基金份额净
(一)基金资产净值的计算和复核基金份额净值的计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入基
生差错时,视为基金份额净值估值错误当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含第4位)
四、估值程序基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,
精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以
五、估值错误的处理当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错
(一)基金资产净值的计算和复核基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入基金
四、估值程序基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,
精确到0.001元,基金份额计算小数点后第四位四舍五入基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以
五、估值错误的处理当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错
(一)基金资产净值的计算和复核基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入基金
生差错时,视为基金份额净值估值错误当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含第四位)
四、估值程序基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,
精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以
五、估值错误的处理当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错
(一)基金资产净值的计算和复核基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入基金
生差错时,视为基金份额净值估值错误当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含第四位)
四、估值程序基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,
精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以
五、估值错误的处理当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错
(一)基金资产净值的计算和复核基金份额净值的计算精确到0.001元,值计算小数点后保留位数的公告基金份额计算小数点后第四位四舍五入基金
生差错时,视为基金份额净值估值错误当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含第四位)
四、估值程序基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,
精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以
五、估值错误的处理当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错
(一)基金资产净值的计算和复核基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入基金
生差错时,视为基金份额净值估值错误当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含第四位)
四、估值程序基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,
精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以
五、估值错误的处理当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错
(一)基金资产净值的计算和复核基金份额净值的计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入基
(一)基金资产净值的计算和复核基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入基金
(七)基金份额净值的确认基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入基金份额净
(一)基金资产净值的计算和复核基金份额净值的计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入基
四、估值程序基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,
精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以
五、估值错误的处理当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错
(一)基金资产净值的计算和复核基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入基金
生差错时,视为基金份额净值估值错误当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含第四位)
四、估值程序基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,
精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以
五、估值错误的处理当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错
(一)基金资产净值的计算和复核基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入基金
生差错时,视为基金份额净值估值错误当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含第四位)
(七)基金份额净值的确认基金份额净值的计算精确到0.001人民币,小数点后第四位四舍五入基金份
(二)基金资产净值的计算和复核基金份额净值的计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入基
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