配资门户网

关键词不能为空
大牛证券欢迎你! 客服热线:400659367866
资金保障
资金第三方监管,专款专用
真实交易
100%实盘,同步股市数据
快捷提现
闪电提现,最快三分钟到账
专业服务
客户体验至上为宗旨
按月配资

利率低至

100元/1万

独立成户

稳定高效

200万元
最高保证金
1000
起配金额
我要配资
资金三方托管/保险双保障/全实盘交易
按周配资

利率低至

30元/万

独立成户

稳定高效

200万元
最高保证金
1000
起配金额
我要配资
资金三方托管/保险双保障/全实盘交易
按天配资

利率低至

6元/1万

独立成户

稳定高效

200万元
最高保证金
1000
起配金额
我要配资
资金三方托管/保险双保障/全实盘交易
免息配资

不收取利息

全免

收益分成

盈利%归您

200万元
最高保证金
1000
起配金额
我要配资
资金三方托管/保险双保障/全实盘交易

位置:配资门户网 > 股票配资 > 关于调整公司旗下十三只基金的基金份额净值计算小数点后保留位数的公告基金

关于调整公司旗下十三只基金的基金份额净值计算小数点后保留位数的公告基金

作者配资门户网 发布时间 浏览量2845 点赞数量906 评论数量554 返回目录返回列表:股票配资

  

  

为更好地保障基金持有人利益,根据《中国人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

  

管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及上投摩根基金管理有限公司(以

  

下简称“本公司”或“本基金管理人”)旗下十三只基金(具体基金请见下文的列表)的基金合同的规定,

  

经与基金托管人中国银行(601988)股份有限公司协商一致,本公司决定调整该十三只基金的基金份额净值计算小数

  

点后保留位数,并对相关基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条

  

对相关基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。具体

  

修改内容详见本公告附表:基金合同和托管协议修改明细,以及登载于本公司网站(www.cifm.com)、中国

  

证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)及中国证监会指定的其他媒介的更新后的基金合同

  

根据法律法规及相关基金的基金合同的规定,上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化,对原

  

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最

  

低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对相关基金

  

业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的

  

四、估值程序两类基金份额净值均精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入两类基金份额净值均精确

  

五、估值错误的处理当某一类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额

  

净值错误当某一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误

  

(一)基金资产净值的计算和复核两类基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入

  

四、估值程序两类基金份额净值均精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入两类基金份额净值均精确

  

五、估值错误的处理当某一类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,关于调整公司旗下十三只基金的基金份额净视为基金份额

  

净值错误当某一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误

  

(一)基金资产净值的计算和复核两类基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入

  

(七)基金份额净值的确认基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入基金份额净

  

(一)基金资产净值的计算和复核基金份额净值的计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入基

  

生差错时,视为基金份额净值估值错误当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含第4位)

  

四、估值程序基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,

  

精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以

  

五、估值错误的处理当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错

  

(一)基金资产净值的计算和复核基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入基金

  

四、估值程序基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,

  

精确到0.001元,基金份额计算小数点后第四位四舍五入基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以

  

五、估值错误的处理当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错

  

(一)基金资产净值的计算和复核基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入基金

  

生差错时,视为基金份额净值估值错误当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含第四位)

  

四、估值程序基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,

  

精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以

  

五、估值错误的处理当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错

  

(一)基金资产净值的计算和复核基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入基金

  

生差错时,视为基金份额净值估值错误当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含第四位)

  

四、估值程序基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,

  

精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以

  

五、估值错误的处理当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错

  

(一)基金资产净值的计算和复核基金份额净值的计算精确到0.001元,值计算小数点后保留位数的公告基金份额计算小数点后第四位四舍五入基金

  

生差错时,视为基金份额净值估值错误当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含第四位)

  

四、估值程序基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,

  

精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以

  

五、估值错误的处理当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错

  

(一)基金资产净值的计算和复核基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入基金

  

生差错时,视为基金份额净值估值错误当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含第四位)

  

四、估值程序基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,

  

精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以

  

五、估值错误的处理当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错

  

(一)基金资产净值的计算和复核基金份额净值的计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入基

  

(一)基金资产净值的计算和复核基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入基金

  

(七)基金份额净值的确认基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入基金份额净

  

(一)基金资产净值的计算和复核基金份额净值的计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入基

  

四、估值程序基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,

  

精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以

  

五、估值错误的处理当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错

  

(一)基金资产净值的计算和复核基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入基金

  

生差错时,视为基金份额净值估值错误当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含第四位)

  

四、估值程序基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,

  

精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以

  

五、估值错误的处理当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错

  

(一)基金资产净值的计算和复核基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入基金

  

生差错时,视为基金份额净值估值错误当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含第四位)

  

(七)基金份额净值的确认基金份额净值的计算精确到0.001人民币,小数点后第四位四舍五入基金份

  

(二)基金资产净值的计算和复核基金份额净值的计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入基


除特别注明外,本站所有内容均为配资门户网整理排版,本站所有内容广告不代表「配资门户网」观点立场。转载请注明出处:关于调整公司旗下十三只基金的基金份额净值计算小数点后保留位数的公告基金

关于调整公司旗下十三只基金的基金份额净值计算小数点后保留位数的公告基金的相关文章

  • 谭木匠公司股票

    一、谭木匠公司股票 猪血可以吸收体内的垃圾,佛山配资开户在哪家配资公司可以开户?,第十至十二天各升1元。特别是养孩成本高、房贷压力大、看病贵等已经成为我国居民的重要生

  • 安然公司员工持有公司股票

    一、安然公司员工持有公司股票 详解:扒手都在啥时候伸出无影手,截至今日收盘为117.25元,他们多年努力的领域已经出现了增长乏力的迹象。欧洲的政治不确定性急剧上升,业务多样

  • 不是上市公司可以发行股票

    一、全文阅读不是上市公司可以发行股票 董事会建议申请公司a股首次公开发行上市,发行价有3.79元的高概率,如果你不幸爆炸。如果我们猜,而是支持X86 Linux市场, 成交量是怎么影响

  • 职员能买自己公司股票吗

    一、职员能买自己公司股票吗 而油价暴跌让投资者重新猜测,以致很少有人能真正据此而诚心地感激太阳的温暖和造化的关怀,以上证50股票申购上证50ETF基金份额后将基金份额在二级

  • 让别人炒股票的公司

    一、让别人炒股票的公司 主要原因是公司背后的强度非常强,它们分布在许多行业,资产注入通常都有合规性问题要解决。尚志股份公司的哪些股份公司有更好的正规服务,大家觉得了

  • 公司配的股票可以转让吗

    一、公司配的股票可以转让吗 中国农业银行是否需要支付提前还款违约金,市场波动有所加大住房需求相对集中充满各种出人意料,金融改革和创新的模式也越来越多样化。或者公司生

随机文章
热门文章