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2020年4月15日六只黑马股票分析

作者:配资门户网
来源:http://www.38106.net
日期:2020-09-22 18:42
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2020年4月15日六只黑马股票分析

  

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2020年4月15日6大黑马股分析

 

  即使股市不景气,依赖股市的投资者仍然要继续投资。如果你不想损失越来越多,试试黑马股票。接下来是2020年4月15日对六只黑马股票的分析,希望对大家有所帮助。

  山鹰纸业(600567):剥离金融租赁业务,继续整合主营业务?。

  类别:公司机构:东北证券有限责任公司研究员:唐凯日期:2020-04-14?。

  事件。

  4月12日,公司及其全资子公司玉环国际与控股股东福建泰盛及其关联方香港泰盛签署了《股权转让协议》。公司计划出售其在金融租赁公司的100%股份,股权转让价格为5.6。

  1亿元,比评估价高1400万元。

  评论!

  剥离金融租赁子公司降低了风险,并继续巩固主要业务。由于COVID-19疫情的影响,公司的子公司金融租赁公司部分客户的流动性出现问题,导致部分金融租赁应收账款和保理应收账款风险较大,相应计提减值准备,使公司第一季度亏损3903.37元。

  一万元。剥离公司的融资租赁业务将降低未来的业务风险,债务规模将进一步缩小,从而缓解财务压力。公司未来将更加关注造纸行业,这有利于后期造纸业务的持续增长。

  短期内包装纸行业面临压力,预计需求复苏和原材料缺口将推动纸张价格回到上行通道。由于近期未能恢复下游工作,重叠的海外疫情迎来了爆发期,外贸需求大幅减少。在需求疲软的情况下,造纸厂不断降低成品纸的价格,3。

  箱纸板/瓦楞纸的月价格分别降低了600/ 800元/吨。我们预计,在需求尚不明朗之前,行业繁荣将在短期内保持压力,但成品纸的价格已回落至2019年。

  在2008年的低点,一些中小型造纸厂遭受损失并停止工作。纵观全年,需求疲软导致的行业亏损增加和现金流恶化将加速中小企业产能的清理。随着需求的恢复,原材料的缺口出现,预计纸张价格将回到上行通道。

  收益预测和估值:考虑到2021年全国垃圾价格的上涨,2020年疫情影响了需求并降低了绩效。2019-2021年预计每股收益。

  分别为0.32元、0.31元和0.43元,对应的PE分别为10X、10X和7X。保持“买入”评级。

  风险警示:原材料价格大幅上涨,疫情影响了生产和下游包装需求。

  华友钴业(603799):迈向新能源锂电池材料行业的领导者?。

  类别:公司机构:本质证券有限责任公司研究员:丁琪/黄福/王政日期:2020年4月14日!

  钴行业的领导者积累了大量的经验,并努力向新能源锂电池材料行业的领导者迈进。华友钴业有限公司是中国最大的钴产品供应商,也是中国锂电池三元前驱体产品的主要供应商之一,其生产销售规模和技术开发能力处于行业前列。经过十几年的发展和积累,公司完成了桐乡总部的空间布局、国外资源保障、中国制造基地、世界市场,从钴镍资源、冶炼加工、三元前体、锂电池正极材料到资源回收,全力打造新能源锂电池产业生态,在新能源汽车的浪潮中取得积极进展,努力向新能源锂电池产业的领军人物迈进。

  面对2019年国内外新能源汽车市场的低迷和2020年初以来COVID-19疫情的冲击,公司积极调整经营战略,业绩和现金流显著改善。一是积极调整生产结构,控制钴的生产和销售,提高委托加工比例,加大去库存力度;同时,扩大铜产量,为主营业务提供强有力的支持,公司业绩自2019年第一季度以来逐步改善;二是减少原材料库存,优化原材料采购结构,努力降低成本;第三,积极优化库存管理,减少营运资金占用。2019年,公司净经营现金流达到26亿元,同比增长42.64%,创下公司新纪录,并结合融资工具的使用,努力确保新项目建设。

  积极推进项目投资,构建新能源锂电池材料一体化产业链。根据该公司的公告,截至2019年底,该公司的资源部门每年约有3500吨矿物钴和4.3吨矿物铜。

  约10000吨/年,矿物钴粗钴21400吨/年;有色金属板材年产钴3.9万吨,铜11.1万吨,镍1万吨;新能源领域已经有了三元前驱物5。

  万吨生产能力;在资源回收方面,成立了回收技术有限公司和可再生资源有限公司。衢州制造平台成功入选第一批符合工业和信息化部发布的《新能源汽车废动力电池综合利用行业标准条件》的5个制造平台。

  企业名单。

  展望未来,2020-2021!

  年,该公司的新能源部门和印尼华月项目有望相继投产。首先,2020年下半年,三元前驱体+阴极材料的生产能力预计将分别达到产品验证和生产25000吨。就三元前体而言,华普项目一期为5000。

  吨已于2020年初投入生产,预计将于今年下半年投产;华锦项目一期已投产2万吨,预计2020年下半年投产;按三元材料计算,普华项目一期为5000吨,乐游项目一期为2。

  预计一万吨将通过产品验证,并于2020年下半年投产。二是印尼华月镍钴湿法冶炼项目是公司继非洲矿冶一体化后的“第二次创业”。那是在2020年。

  本月初开始建设,年产6万吨金属镍用于粗氢生产,钴和氧化镍预计2021年投产。

  突出了公司“资源+有色金属+新能源+回收”的综合产业协同优势,预计在新能源汽车的浪潮中,这种优势将持续保持强劲。由于其安全性、创新性和高性价比,新能源汽车对锂电池材料供应商的综合实力提出了越来越高的要求。同时,具备“资源-有色金属-新能源-回收”综合材料供应能力的供应商非常稀缺。

  凭借稳定低成本的原材料保证、卓越的制造能力、客户需求和创新驱动的产业协同优势,公司满足客户需求,不断迭代升级和扩大生产,预计在快速增长的新能源汽车市场将形成良性循环,客户越来越粘,规模和盈利能力越来越高,强势者将保持强势。

  随着新能源汽车产业链的恢复,公司的业绩潜力巨大。首先,随着疫情抑制因素的逐步解除,公司的钴和铜业务具有显著的数量和价格弹性。2020-2022年价格展望?。

  2008年,全球钴的供需在回归中紧密平衡,疫情进一步加大了供应风险;铜目前有很强的成本支撑,供应收缩的可能性增加;一旦对疫情的抑制解除,下游需求将会回升,钴和铜的价格预计将大幅上涨。结合公司灵活前瞻性的库存管理,有望获得更好的库存增值收益。从生产和销售来看,随着下游需求的恢复,钴的生产和销售也有望大幅反弹,11.1!

  到2020年,年产1万吨铜冶炼和4.3万吨矿物铜生产能力将全部实现,而去年为7.13吨。

  万吨铜产量同比增长54%。二是根据公告,公司控制的三元前驱体项目和参与的阴极材料项目预计在2020年达到满产,前驱体产能将达到6.5万吨,即2019年。

  20,000吨年生产能力的3.25倍,加上订单的持续增加,2020年4月15日六只黑马股票分析预计从2020年起将产生利润。第三,华月钴镍60,000吨粗氢生产氧化镍钴预计在2021年。

  湿法冶金的成本优势将在2000年投产时逐渐显现,叠加的镍价有望在高镍三元材料需求的驱动下进入上行通道,成为公司另一个强劲的业绩增长极。

  给公司一个“买入”投资评级,6个月目标价为42.45元。根据2020年至2022年的金属钴价格,分别为26.5万元、32万元和35万元/吨;铜价4.5。

  在万元、4.8万元和5.2万元/吨的假设下,我们估计公司2020年至2022年的净利润分别为6.41亿元、14.71亿元和2361亿元。

  1亿元,同比分别增长436%、130%和60%,表现潜力巨大。我们认为,考虑到在疫情抑制后的政策关怀下,新能源汽车产业链有望明显回升,公司“资源+有色金属+新能源+回收”锂电池材料整合产业的协同优势将进一步巩固,预计形势将会越来越强。逐步加强;加上华月镍钴项目的逐步投产,以及三原原丝控股与三原材料新建的合资项目,增长空间有望进一步打开,并有望享受一定的估值溢价。给公司一个“买入”投资评级,6。

  月目标价为42.45元,相当于2022年20倍的动态市盈率。

  风险警告:1)疫情的蔓延和对全球经济的影响超出预期;2)新能源汽车动力电池需求低于预期,公司下游订单疲软;3)公司新项目投产进度不尽如人意。

  M&G文具(603899): 19 Q 4净利润+42%稳步迈向文化创意巨头之路。

  类别:公司机构:东北证券有限责任公司研究员:唐凯日期:2020-04-14。

  事件!

  1)公司发布2019年年报,收入111.41亿元,同比增长30.5%,归属于母亲的净利润10.6亿元,同比增长31.4%。2019年第4季度。

  收入同比增长32.4%,归属于母亲的净利润同比增长41.8%。2)计划对公司343名高级管理人员和核心骨干实施股权激励计划,奖励918万股a股,每股24.1元。

  普通股(占总股本的1%),评估目标基于2019年。

  2020年至2022年,收入增长率不低于15%/ 45%/ 75%,净利润增长率不低于10%/ 34%/ 66%。

  评论?。

  传统业务的净利率稳步上升,推动业绩超出预期。

  1)传统业务:传统业务同比增长20%。排除安硕和陈光科技的影响,估计传统线下零售销售额同比增长15%左右,其中2019年第4季度!

  仅一个季度就同比增长了约20%,表现突出。此外,在盈利能力方面,传统线下零售业务净利润同比增长1.5%以上,产品升级策略有效。

  2)科力普:报告期内实现收入36.58亿元,同比增长41.45%,净利润7580万元,净利率同比增长0.9%?。

  至2.1%。目前,Klipp更加注重客户结构(开展无忧采购业务,拓展小微企业市场)和供应链系统的优化,有望在未来保持收入稳定增长的同时释放利润。

  3)大型零售商店:报告期内收入6亿元,同比增长96.3%,净利润-804.7万元。与2018年相比,损失金额大幅减少了2226英镑。

  一万元。生活博物馆以提高单店质量为基础,九牧杂物俱乐部加快全国渠道布局,逐步提高盈利能力,对陈光品牌起到提升作用..。

  股权激励表现出对中长期发展的信心,对一体两翼的持续发展持乐观态度。这种股权激励授予数量大、对象广,有利于充分调动员工的积极性。此外,本次评估目标要求较高,充分显示了公司管理层对中长期发展的信心。

  投资建议:受疫情影响,2020年和2021年业绩预测将下调,2022年业绩预测将增加,预计2020-2022年每股收益!

  分别为1.29元、1.59元和1.96元,相应的市盈率分别为37.6倍、30.4倍和24.7倍。考虑到中长期广阔的增长空间,我们将提高目标价,并给予“买入评级”。

  风险警告:疫情重复出现;新产品不如预期;新业务的盈利能力改善低于预期。

  招商局刮起(001914):物业管理业务表现优异,利润提升空间大。

  类别:公司机构:苏州证券有限责任公司研究员:董祺/陈鹏日期:2020年4月14日。

  事件!

  招商局发布了2019年年报:2019年,公司实现营业收入60.78亿元,同比下降8.68%;总利润4.08。

  1亿元,同比下降66.68%;归属于母亲的净利润为2.86亿元,同比下降66.59%;每股基本收益是0.409元。

  复习。

  受原房地产业务收缩的影响,表观利润下降。2019年,公司实现营业收入60.78亿元,同比下降8.68%;总利润4.08?。

  1亿元,同比下降66.68%;归属于母亲的净利润为2.86。

  1亿元,同比下降66.59%;按业务划分,物业管理、资产管理及其他业务收入分别占84.72%、10.15%和5.13%。利润下降主要是由于公司2018年。

  2000年转让了三家房地产项目公司,带来了巨大的投资收益;剔除投资收益的影响,归属于母亲的净利润同比增长4.26亿元,增长334.95%;值得注意的是,2019年。

  2006年,该公司的业绩仅纳入了招商地产12月份的经营数据。2020年,公司将全面反映招商地产的经营业绩。

  房地产业务表现良好,毛利率仍有提升空间。物业管理业务已经成为公司的主营业务。2019年,物业管理业务收入为51.50英镑。

  1亿元,同比增长32.80%,占总收入的84.72%。截至2019年,公司共管理1198个项目,管理面积为1.53平方米。

  1亿平方米,同比增长25%,整体收款率为96.4%,其中控股股东面积同比增长16%;AVIC地产和招商局地产这两个地产平台稳步发展。AVIC物业管理面积6729万平方米,同比增长27%,其中住宅和非住宅分别占31%和69%;招商局物业管理项目607。

  管理区域8537。

  万平方米,增长23%,其中居住区和非居住区分别占65%和35%。以两个中央企业为背景,公司在机构财产领域具有明显优势,并在公司总部、政府项目、商业办公楼、公园、大学、公共交通和城市服务领域不断拓展。截至2019年!

  年,公司物业管理业务毛利率为9.83%,其中基础物业管理和专业服务的毛利率分别为8.47%和21.22%,明显低于行业平均水平。该公司提出2020年。

  2008年,我们继续控制成本,提高效率,一系列提高质量和效率的措施有望提升毛利率。

  资产运营已初具规模,所持房产租金稳定。在商业运营方面,截至2019年底,九方管理的管理项目有16个,管理面积143万平方米;其中,自营项目4个。

  蛇口有4个委托投资项目,8个轻资产管理出口项目。由于资产重组和合同到期,深圳有两个项目已经到期。不包括这一影响,管理的项目有14个,管理领域有113个。

  一万平方米。此外,就出租物业而言,本公司拥有的租赁物业包括酒店、购物中心、商业、写字楼及其他形式,总可出租面积为593,500平方米,入住率为96%。

  2019年,公司资产管理业务综合毛利率为73.08%,同比下降1.11个百分点,仍处于较高水平。

  金融稳定,融资成本仍然较低。截至2019年底,公司融资余额为38.96亿元,银行贷款和债券分别占64%和36%,综合融资成本为?。

  4-5%;公司短期负债仅为5.09亿元,仅占13%,同期货币资金为24.05亿元,有效弥补了短期负债。公司2019!

  年资产负债率为51.51%,同比下降11.58%。

  投资建议:从零开始招商,注重现有资产的管理、运营和服务。两个中心企业联盟紧密,招商局在获取产权资源方面优势明显;同时,制度性房地产具有价格上涨简单、征收率高、行业壁垒高、规模大等优点;毛利率还有很大的提高空间,未来业绩发布的潜力也很大。我们预计在2020年至2022年间进行投资。

  年基本每股收益分别为0.56元、0.75元和0.94元,相应估值分别为45倍、34倍和27倍;给出“买入”评级。

  风险预警:宏观经济疲软,居民支付能力下降;成本刚性,毛利继续压缩;行业价格限制政策影响盈利能力。

  晨鸣纸业(000488): Q1的表现符合制浆造纸持续繁荣的预期!

  类别:公司机构:苏州证券有限责任公司研究员:石/马莉/傅家诚日期:2020年4月14日。

  投资要素?。

  公司发布了20年第一季度业绩预测:在Q1期间,预计归属于母亲的净利润将为2亿至2.1亿英镑(19季度为3822英镑)?。

  万),同比增长423%-449%。疫情期间,除黄冈陈明和武汉陈明为抗击疫情停产外,其他主要生产基地均处于正常生产状态,产量同比增长,但销售终端遭遇一定的物流和运输阻力。总体而言,公司收入仍保持正同比增长,毛利率水平同比上升。

  Q1纸价居高不下,纸浆价格疲软,这有利于公司的利润水平和对Q2繁荣的乐观。

  2010年第一季度,每吨白卡纸/双胶版纸/铜版纸平均价格分别为5889元/6380元/6167元。

  元,同比增长18.2%/4.9%/10.1%,同时原浆成本降低,20Q1针叶木浆/阔叶木浆/。

  内部价格平均每吨价格同比分别下降18.7%/33.4%/26.6%,提升了公司的毛利率。展望Q2:铜版纸受益于更好的竞争环境,4!

  月纸企业联合限制生产和保价;双胶纸考虑到学校洪水修复辅助出版物的需要,对党政出版物的需求将在下半年开启;优化白卡纸行业格局,催化“塑料限价订单”需求,看好价格持续上涨的驱动力;由于全球疫情导致需求疲软,预计木浆将继续疲软。总的来说,我们认为Q2!

  预计纸浆和纸张的价格上涨将保持稳定,公司的每吨利润将达到较高的回报水平(我们估计19H2吨的净利润为541元/吨,Q1由于疫情预计将下降到200元/吨)。

  产品结构优化,浆纸一体化建设成本竞争力增强,毛利率持续上升:(1)19Q1公司总部新闻纸至文化纸生产线正式投产,预计贡献50。

  万吨高端文化纸产能,此外,6月份寿光美伦投产高端文化纸51万吨,与2011年第一季度公司高毛利率产品销售比例的增加相对应。(2)根据纸浆原料的布局,陈明黄冈公司30。

  万吨化学木浆项目在2018年第四季度实际运行正常,寿光美仑100万吨化学木浆项目在19年内启动。

  1月投产,公司纸浆总产能超过420万吨,成为中国首家实现造纸与纸浆产能平衡的造纸企业。由于纸浆原料和木片的价格相对稳定,大宗材料采购的优势以及配套物流服务的使用,原材料和成品的物流和运输成本大大降低,公司的成本优势和质量稳定性大大提高。纸浆的当前市场价格约为4100英镑。

  人民币/吨,处于历史低点。据估计,该公司的自制浆成本仍可节省约500-700元,确保该公司的纸制品毛利率继续领先行业。

  利润预测和投资评级:公司是中国最大的制浆造纸上市公司,制浆造纸总产能超过1100吨。

  10,000吨,是第一家完全配资自身制浆造纸生产能力的造纸企业,预计将持续带来比行业更高的利润水平。近年来,公司提高了支付速度,不断缩小融资租赁规模。Return主要从事造纸,期待领先的纸浆和纸王的回归。我们预计20-22。

  年收入分别为313.43/334.02/360.17亿元,同比增长3.1%/6.6%/7.8%。归属于母亲的净利润为2.103/24.05/27.7亿元。

  增长26.9%/14.4%/15.2%。当前股价对应于市盈率。

  7.18/6.28/5.45倍。考虑到公司业绩已逐渐进入向上修复期,将其升级为“买入”评级。

  风险预警:纸张价格波动风险、原材料价格波动风险和融资租赁风险。

  盘江股份(600395):股息收益率为7.4%,西南区域市场煤炭价格韧性显著。

  类别:公司机构:光大证券有限责任公司研究员:建成光日期:2020-04-14。

  事件:公司发布了2019年年度报告。公司2019年实现营业收入64.6亿元,同比增长6.0%;实现净利润10.9。

  1亿元,同比增长15.5%;实现净利润10.4亿元,同比增长16.0%。该公司计划向所有股东派发每股0.4元的现金股息,股息总额为6.6元。

  人民币1亿元的分红比例为61%。基于2020年4月13日的收盘价,股息收益率为7.4%。

  煤炭产量正处于稳定上升期。2019年,公司煤炭销售量为817万吨,商品煤产量为755。

  万吨,同比分别增长10.6%/10.4%。从公司发展历史来看,2012年是上一轮产能扩张的高点,当年原煤产量为1355吨。

  一万吨。此后,随着煤炭行业的日渐繁荣,公司经历了三年的调整期,在此期间,通过加强成本控制和剥离落后产能,产能结构得到了极大的优化。自2016年以来。

  自2000年煤炭供应方改革以来,该公司的煤矿产能重新打开了上升通道。

  在西南区域市场,煤炭价格的韧性是显著的。公司的商品煤主要分为精煤和混煤。2019年,精煤和混煤产量分别为364/389。

  一万吨,他们的主要下游客户是钢厂/热电厂。2019年,安全供电中的煤炭任务增加,混煤销量增加,洁净煤销量下降。商品煤的平均售价是757英镑。

  人民币/吨,同比下降3.6%。同期,秦皇岛港5500千卡热煤下降了9.3%。在公司所在的西南地区,周边省份大量煤矿被关闭,导致西南地区2017年煤炭产能供应不足。

  2005年,西南地区煤炭供需缺口达到7000万吨。云南、贵州和四川这三个核心市场的煤炭需求弹性很大。下游客户集中度高,攀钢、柳钢等客户产能的扩大将进一步增加煤炭需求。

  高股息收益率+高股息支付率。自上市以来,该公司的累计股息率已达61%,在煤炭行业排名第一。根据公司章程,在没有重大资本支出安排的成熟阶段,现金股利在利润配资中的比例应至少为80%。2019。

  2006年8月,公司完成了“三供一业”供电改造的资产转移,资本支出将会减少,分红比例有望提高。

  利润预测和投资建议:作为西南地区的龙头煤炭企业,公司下游客户集中度高,经营稳定性好。高股息收益率对低风险偏好和低回报率需求的基金具有吸引力。维护公司。

  20-21年的每股收益分别为0.68元和0.70元,2022年的每股收益提高到0.70元,保持了公司的“买入”评级。

  风险警示:如果在建矿山和资产注入进度放缓,公司产能扩张可能低于市场预期;疫情对下游需求的影响是不可预测的,这可能导致需求急剧下降。

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